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通州区政协2016年部门决算公开

时间:2017/02/03

 

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

(二)部门录入户数说明

2016年度,本部门决算汇编户数共1个。

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况:

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入13928467.13元,财政部门拨款对账单13928467.13元。

2.财政专户管理资金核对情况。

无。

(二)与上年指标核对情况

1.本部门全口径、一般公共预算财政拨款结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。

2. 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致。

3.资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。

“三公”经费支出:因公出国(境费)增加214.65%,增加183480元,主要是本年度出国事项增多,出国人员增加。公务用车运行维护费减少59.67%,减少31327元,主要原因是20163月实行公务用车改革,减少了公务用车。

三、报表审核情况

本报表审核通过,无错误

四、2016年度部门决算说明

(一)2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计13928467.13元,其中:本年收入13928467.13元。在本年收入中,财政拨款收入13928467.13元,占收入合计的100%

2016年度本年支出合计13928467.13元。

2016年结余分配0元,年末结转和结余0元。   

(二)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出13928467.13元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭的补助支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1)“一般公共服务支出”(类)2016年度决算13928467.13元,比2016年年初预算增加10365380.51元,增长。

(三)2016年度“三公”经费财政拨款决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数312968.83元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算78300元增加234668.83,自本单位公用经费支出。其中:

1.因公出国(境)费用。2016年决算数183480元,比2016年年初预算数0万元增加183480万元。主要原因:年初部门预算数为0元。2016年参加因公出国(境)团组3个、7人次。

2.公务接待费。2016年决算数21173元,其中:国内接待费21173元。2016年决算数比年初预算数52500元减少31327元。主要原因:接待任务减少。2016年公务接待费主要用于接待外省市、北京市及周边区县政协来通州调研。其中:国内公务接待6批次,国内公务接待100人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数108315.83元,比2016年年初预算数25800元增加82515.83元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元。公务用车运行维护费2016年决算数108315.83元,比2016年年初预算数25800元增加82515.83元,主要原因:公车改革,年初未有预算,20163月实行公车改革,本单位留存1辆公车,本年预算只给1辆车的费用,20161-218辆车的费用没有预算。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油31039元,公务用车维修45794.5元,公务用车保险6019.83元,公务用车其他支出25462.5元。2016年因公车改革,实有公务用车年均车辆、车均运行维护费无法计算。

3.国有资产占用情况

固定资产总额5448674.08元。

五、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入为0

2.年末结转和结余0

3.“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出0

4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”为0元。

5.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”为0元。

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”,无数据。

7.资产负债变动、长期投资和国有资产管理没有重大影响事项。

9.单位内部控制自我评价情况

1)加强组织领导,强化内控制度建设

我单位高度重视内部控制制度建设工作,切实加强对内部控制制度建设的组织领导,切实强化内部控制制度的建设工作。自2014年《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施以来,在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下,我单位对内部管理制度进行全面清理,形成了工作守则、规章制度、管理办法和工作程序等制度,内容涵盖了财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理内部控制管理制度和办法。通过强化内部控制制度建设,切实做到有章可行,有据可依。

2)认真履行职责,强化内控制度执行

我单位领导高度重视,认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任,切实开展内部控制风险评估、党风廉政建设风险防控工作。认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策(党组会研究通过)及会签制度。重点关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施,业务经办、审核及审批职责相互分离,相互制约,相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出账目的登记工作。财务专用章由专人管理,个人名章由本人或授权人员保管。严格执行政府采购及合同控制等内控措施,确保内部控制制度规范有序运行。按《会计法》规定建立会计机构,配备具有相应资格和能力的会计人员,并实行关键岗位工作人员轮岗制度。根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务报告,确保财务信息真实、完整。

3)切实开展检查,强化内控制度监督

认真开展内部控制制度执行情况专项检查,才能保障内部控制制度得到严格、规范运行,并达到合理保证经济活动合法法规、资金安全和有效使用、财务信息真实完整。

近两年来,我单位由办公室牵头,财务室配合,开展对内控专项检查及各项资金专项检查,确保良好的内部控制制度得到有效监督,切实防范内部控制运行风险。

同时,我单位内部控制制度建设也存在制度更新不及时、执行力不到位和监督乏力等问题。

今后,我单位将适时关注各项内部控制制度改革动向,根据相关财经法律法规的规定,及时调整、完整我单位内部控制工作规则、规章制度及管理办法,确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。

同时,进一步加强预算管理,增强预算的科学性,使预算管理的约束力得到充分发挥,将内控意识和内控文化纳入规范建设中,使贯彻执行内部控制制度成为每一位职工的自觉行动。

财政拨款收入支出决算总表
                         财决01-1表
编制单位:中国人民政治协商会议北京市通州区委员会         2016年度            金额单位:元
              
    行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数调整预算数决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
     123     456789101112     131415161718192021
一、一般公共预算财政拨款17,810,400.0013,928,467.1313,928,467.13一、一般公共服务支出317,810,400.007,810,400.00 10,207,984.1310,207,984.13 10,207,984.1310,207,984.13 一、基本支出545,010,400.005,010,400.00 10,850,927.6310,850,927.63 10,850,927.6310,850,927.63 
二、政府性基金预算财政拨款2   二、外交支出32             人员经费554,292,200.004,292,200.00 7,517,009.037,517,009.03 7,517,009.037,517,009.03 
 3   三、国防支出33             日常公用经费56718,200.00718,200.00 3,333,918.603,333,918.60 3,333,918.603,333,918.60 
 4   四、公共安全支出34         二、项目支出572,800,000.002,800,000.00 3,077,539.503,077,539.50 3,077,539.503,077,539.50 
 5   五、教育支出35             基本建设类项目58         
 6   六、科学技术支出36             行政事业类项目592,800,000.002,800,000.00 3,077,539.503,077,539.50 3,077,539.503,077,539.50 
 7   七、文化体育与传媒支出37          60         
 8   八、社会保障和就业支出38   3,057,251.003,057,251.00 3,057,251.003,057,251.00  61         
 9   九、医疗卫生与计划生育支出39          62         
 10   十、节能环保支出40          63         
 11   十一、城乡社区支出41         支出经济分类64
 12   十二、农林水支出42             工资福利支出653,892,036.033,892,036.03 
 13   十三、交通运输支出43             商品和服务支出666,411,458.106,411,458.10 
 14   十四、资源勘探信息等支出44             对个人和家庭的补助673,624,973.003,624,973.00 
 15   十五、商业服务业等支出45             对企事业单位的补贴68   
 16   十六、金融支出46             债务利息支出69   
 17   十七、援助其他地区支出47             基本建设支出70   
 18   十八、国土海洋气象等支出48             其他资本性支出71   
 19   十九、住房保障支出49   663,232.00663,232.00 663,232.00663,232.00     其他支出72   
 20   二十、粮油物资储备支出50          73         
 21   二十一、其他支出51          74         
 22   二十二、债务还本支出52          75         
 23   二十三、债务付息支出53          76         
本年收入合计247,810,400.0013,928,467.1313,928,467.13本年支出合计777,810,400.007,810,400.00 13,928,467.1313,928,467.13 13,928,467.1313,928,467.13 本年支出合计777,810,400.007,810,400.00 13,928,467.1313,928,467.13 13,928,467.1313,928,467.13 
 25    78          78         
年初财政拨款结转和结余26   年末财政拨款结转和结余79         年末财政拨款结转和结余79         
一、一般公共预算财政拨款27       基本支出结转80             基本支出结转80         
二、政府性基金预算财政拨款28       项目支出结转和结余81             项目支出结转和结余81         
 29    82         补充数据:实有资金账户财政拨款基本支出结转:82   
总计307,810,400.0013,928,467.1313,928,467.13总计837,810,400.007,810,400.00 13,928,467.1313,928,467.13 13,928,467.1313,928,467.13 总计837,810,400.007,810,400.00 13,928,467.1313,928,467.13 13,928,467.1313,928,467.13 
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收入支出决算表
                      财决02表
编制单位:中国人民政治协商会议北京市通州区委员会       2016年度          金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出收支结余用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余合计交纳所得税提取职工福利基金转入事业基金其他合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余
栏次1234567891011121314151617181920
合计    13,928,467.1313,928,467.13              
201一般公共服务支出    10,207,984.1310,207,984.13              
20102政协事务    10,207,984.1310,207,984.13              
2010201  行政运行    6,694,604.016,694,604.01              
2010202  一般行政管理事务    2,200,000.002,200,000.00              
2010204  政协会议    277,539.50277,539.50              
2010206  参政议政    600,000.00600,000.00              
2010250  事业运行    435,840.62435,840.62              
208社会保障和就业支出    3,057,251.003,057,251.00              
20803财政对社会保险基金的补助    620,000.00620,000.00              
2080303  财政对基本医疗保险基金的补助    620,000.00620,000.00              
20805行政事业单位离退休    2,437,251.002,437,251.00              
2080501  归口管理的行政单位离退休    2,437,251.002,437,251.00              
221住房保障支出    663,232.00663,232.00              
22102住房改革支出    663,232.00663,232.00              
2210201  住房公积金    663,232.00663,232.00              

收入支出决算总表
             财决01表
编制单位:中国人民政治协商会议北京市通州区委员会    2016年度      金额单位:元
收入支出
项目行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数调整预算数决算数
栏次 123栏次 456栏次 789
一、财政拨款收入17,810,400.0013,928,467.1313,928,467.13一、一般公共服务支出377,810,400.0010,207,984.1310,207,984.13一、基本支出605,010,400.0010,850,927.6310,850,927.63
  其中:政府性基金预算财政拨款2   二、外交支出38       人员经费614,292,200.007,517,009.037,517,009.03
二、上级补助收入3   三、国防支出39       日常公用经费62718,200.003,333,918.603,333,918.60
三、事业收入4   四、公共安全支出40   二、项目支出632,800,000.003,077,539.503,077,539.50
四、经营收入5   五、教育支出41       基本建设类项目64   
五、附属单位上缴收入6   六、科学技术支出42       行政事业类项目652,800,000.003,077,539.503,077,539.50
六、其他收入7   七、文化体育与传媒支出43   三、上缴上级支出66   
 8   八、社会保障和就业支出44 3,057,251.003,057,251.00四、经营支出67   
 9   九、医疗卫生与计划生育支出45   五、对附属单位补助支出68   
 10   十、节能环保支出46    69   
 11   十一、城乡社区支出47   支出经济分类70
 12   十二、农林水支出48   基本支出和项目支出合计7113,928,467.13
 13   十三、交通运输支出49       工资福利支出723,892,036.03
 14   十四、资源勘探信息等支出50       商品和服务支出736,411,458.10
 15   十五、商业服务业等支出51       对个人和家庭的补助743,624,973.00
 16   十六、金融支出52       对企事业单位的补贴75 
 17   十七、援助其他地区支出53       债务利息支出76 
 18   十八、国土海洋气象等支出54       基本建设支出77 
 19   十九、住房保障支出55 663,232.00663,232.00    其他资本性支出78 
 20   二十、粮油物资储备支出56       其他支出79 
 21   二十一、其他支出57    80   
 22   二十二、债务还本支出58    81   
 23   二十三、债务付息支出59    82   
本年收入合计247,810,400.0013,928,467.1313,928,467.13本年支出合计837,810,400.0013,928,467.1313,928,467.13
    用事业基金弥补收支差额25       结余分配84 
    年初结转和结余26         交纳所得税85 
      基本支出结转27       提取职工福利基金86 
      项目支出结转和结余28       转入事业基金87 
      经营结余29       其他88 
 30       年末结转和结余89   
 31         基本支出结转90 
 32         项目支出结转和结余91 
 33         经营结余92 
 34    93   
 35    94   
总计367,810,400.0013,928,467.1313,928,467.13

总计

957,810,400.0013,928,467.1313,928,467.13
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                    财决07表
编制单位:中国人民政治协商会议北京市通州区委员会     2016年度         金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余年初预算数调整预算数
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
小计人员经费日常公用经费小计项目支出结转项目支出结余
栏次123456789101112131415161718
合计   13,928,467.1310,850,927.633,077,539.5013,928,467.1310,850,927.637,517,009.033,333,918.603,077,539.50     7,810,400.00
201一般公共服务支出   10,207,984.137,130,444.633,077,539.5010,207,984.137,130,444.633,796,526.033,333,918.603,077,539.50     7,810,400.00
20102政协事务   10,207,984.137,130,444.633,077,539.5010,207,984.137,130,444.633,796,526.033,333,918.603,077,539.50     7,810,400.00
2010201  行政运行   6,694,604.016,694,604.01 6,694,604.016,694,604.013,457,385.413,237,218.60      4,613,200.00
2010202  一般行政管理事务   2,200,000.00 2,200,000.002,200,000.00   2,200,000.00     2,200,000.00
2010204  政协会议   277,539.50 277,539.50277,539.50   277,539.50      
2010206  参政议政   600,000.00 600,000.00600,000.00   600,000.00     600,000.00
2010250  事业运行   435,840.62435,840.62 435,840.62435,840.62339,140.6296,700.00      397,200.00
208社会保障和就业支出   3,057,251.003,057,251.00 3,057,251.003,057,251.003,057,251.00        
20803财政对社会保险基金的补助   620,000.00620,000.00 620,000.00620,000.00620,000.00        
2080303  财政对基本医疗保险基金的补助   620,000.00620,000.00 620,000.00620,000.00620,000.00        
20805行政事业单位离退休   2,437,251.002,437,251.00 2,437,251.002,437,251.002,437,251.00        
2080501  归口管理的行政单位离退休   2,437,251.002,437,251.00 2,437,251.002,437,251.002,437,251.00        
221住房保障支出   663,232.00663,232.00 663,232.00663,232.00663,232.00        
22102住房改革支出   663,232.00663,232.00 663,232.00663,232.00663,232.00        
2210201  住房公积金   663,232.00663,232.00 663,232.00663,232.00663,232.00        
补充资料:
   1.因公出国(境)团组数3个,累计人次7人。
   2.公务用车购置 辆,公务用车保有量(财政资金供养车辆)1辆。公务用车运行维护费中加油31,039.00元,维修45,794.50元,保险6,019.83元,其他支出25,462.50元。
   3.公务接待费支出42,346.00元,包括:(1)国内公务接待费42,346.00元,接待批次6批、100人次。其中:国内外事接待费 元,外事接待批次 批、 人次。
          (2)国(境)外公务接待费 元,接待批次 批、 人次。
   4.2016年“三公经费”年初预算批复合计52,500.00元,其中:因公出国(境) 元,公务用车购置 元,公务用车运行维护费 元,公务接待费52,500.00元。
 公务用车运行维护费中加油 元,维修 元,保险 元,其他支出 元。

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